致有關(guān)供應(yīng)商：                                           

受采購人委托，天津市政府采購中心將對(duì)天津通寶集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)核算軟件項(xiàng)目實(shí)施政府采購（詳細(xì)技術(shù)需求見附件——項(xiàng)目需求書）。

為了保證政府采購當(dāng)事人合法權(quán)益，確保政府采購程序公開、公平、公正，現(xiàn)廣泛征求各方意見，征求意見截止時(shí)間為2009年9月30日，本中心將對(duì)各方提出的意見進(jìn)行匯總，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整技術(shù)需求。

本中心將以調(diào)整后的項(xiàng)目需求實(shí)施本項(xiàng)目采購。

請(qǐng)您盡快將貴單位反饋意見加蓋公章送至我中心，非常感謝您的參與。

聯(lián)系電話***

聯(lián) 系 人***

天津通寶集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)核算軟件項(xiàng)目需求書的反饋意見

天津市政府采購中心：

    天津通寶集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)核算軟件項(xiàng)目需求書，現(xiàn)反饋意見如下：

□技術(shù)需求書無任何傾向性內(nèi)容

□技術(shù)需求書存在部分傾向性內(nèi)容，建議進(jìn)行修改（詳見附件）

 單位名稱：

聯(lián)系人***

2009年x月x日

通寶集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理需求
針對(duì)以上闡述中存在的問題，集團(tuán)總部要求財(cái)務(wù)的管理模式及結(jié)構(gòu)上由分散到集中管理的方向發(fā)展，這也是近年來各類具有垂直管理要求的單位對(duì)于下級(jí)單位管理的共同趨勢(shì)。
1.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中，集團(tuán)總部通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控
集團(tuán)下級(jí)各個(gè)單位的關(guān)鍵數(shù)據(jù)分散在下面，數(shù)據(jù)只能等到月底“算總帳”，達(dá)不到集團(tuán)總部實(shí)時(shí)監(jiān)控的要求。因此需要做到實(shí)時(shí)監(jiān)控，下級(jí)單位每一個(gè)數(shù)字變動(dòng)，需要實(shí)時(shí)觸動(dòng)本部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)。通過應(yīng)用集中管理軟件系統(tǒng)，將下級(jí)單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全部集中在集團(tuán)總部，下屬單位通過遠(yuǎn)程登錄方式處理各自單位的財(cái)務(wù)工作，集團(tuán)總部實(shí)時(shí)反映整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化，實(shí)時(shí)反映這種變化，則達(dá)到了實(shí)時(shí)監(jiān)控的要求。
2. 統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策，統(tǒng)一資金管理平臺(tái)，預(yù)算管理平臺(tái)
現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件是各單位單獨(dú)使用，各財(cái)務(wù)軟件之間并沒有關(guān)聯(lián)，所以不能把集團(tuán)總部的統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理思想通過系統(tǒng)貫徹下去，因此需要通過系統(tǒng)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策，從此告別人為發(fā)文和開會(huì)強(qiáng)制要求。
運(yùn)用集中財(cái)務(wù)管理軟件，會(huì)計(jì)核算政策在集團(tuán)總部進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置，然后通過系統(tǒng)下發(fā)，下屬單位直接可以接收并使用，同時(shí)集團(tuán)總部對(duì)于會(huì)計(jì)政策進(jìn)行的設(shè)置，下屬單位的人員按權(quán)限進(jìn)行承接或者對(duì)本單位的細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，但不影響集團(tuán)總部整體對(duì)于數(shù)據(jù)分析的要求，而是細(xì)化了下屬單位的具體核算要求。
3.通過系統(tǒng)建立內(nèi)部控制體系
新采用的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)集中，權(quán)限也集中，在集團(tuán)總部對(duì)于全集團(tuán)60多財(cái)務(wù)人員及相應(yīng)查詢分析人員的權(quán)限進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置，每個(gè)人按設(shè)置后的身份進(jìn)行系統(tǒng)登錄，無論這個(gè)人的物理位置在哪里，都是按照權(quán)限操作。在新的集中管理系統(tǒng)中，把整個(gè)集團(tuán)總部的六十多財(cái)務(wù)人員視同在一個(gè)虛擬的辦公空間里，在網(wǎng)上大家可以對(duì)話，提交申請(qǐng)，跨單位進(jìn)行審核及控制，集團(tuán)總部人員可以實(shí)時(shí)看到下屬人員在線操作內(nèi)容，可以同時(shí)分析幾個(gè)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跨年度，跨單位，跨賬套，為真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)控提供充要條件。
4．固定資產(chǎn)價(jià)值管理全局觀
目前集團(tuán)總部對(duì)各單位可以實(shí)現(xiàn)管理及分析，但各單位對(duì)于年限、殘值率、折舊方法等并不是統(tǒng)一設(shè)置的，造成同樣的資產(chǎn)在不同的單位可能會(huì)有了不同的處理方法，因此要對(duì)全集團(tuán)的固定資產(chǎn)集中管理，統(tǒng)一折舊方法及方式，統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，統(tǒng)一年限，統(tǒng)一處置。對(duì)于各單位的操作來講，直接承接集團(tuán)總部提前定義好的基礎(chǔ)設(shè)置，直接處理日常業(yè)務(wù)即可。
5． 提供全集團(tuán)系統(tǒng)的分析報(bào)表
通過應(yīng)用集中的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)已經(jīng)全部集中于集團(tuán)總部，和下屬單位要報(bào)表的時(shí)代其實(shí)就已經(jīng)結(jié)束了，數(shù)據(jù)在總部，任何報(bào)表都可以不通過下屬匯報(bào)，而是直接可以在總部層面通過數(shù)據(jù)進(jìn)行生成，實(shí)時(shí)對(duì)在線對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可按領(lǐng)導(dǎo)個(gè)性化要求展現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，做到?jīng)Q策有依據(jù)，及時(shí)且準(zhǔn)確。
  6．系統(tǒng)部署
? 構(gòu)建集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，將集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處及下屬單位財(cái)務(wù)部納入統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，建立規(guī)范的會(huì)計(jì)制度。
? 滿足以前年度數(shù)據(jù)的平穩(wěn)過度及運(yùn)行，保持系統(tǒng)一致性及連續(xù)性。
? 通過集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)的構(gòu)建，規(guī)范下級(jí)單位記帳規(guī)則、指標(biāo)體系及信息報(bào)送體系，為集團(tuán)集中管控提供財(cái)務(wù)信息高度集中的有效支撐。
? 全集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)平臺(tái)，采用全集團(tuán)“一套賬”方式整合會(huì)計(jì)管理組織結(jié)構(gòu)，可以完成統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策、統(tǒng)一會(huì)計(jì)基礎(chǔ)檔案。
? 下級(jí)各單位在自己的分賬套內(nèi)獨(dú)立操作，互不干涉，滿足自己個(gè)性化需求。
? 平臺(tái)架構(gòu)
 
該框架滿足如下總體功能需求
一、總體層面
? 在集團(tuán)總部?jī)杉?jí)組織范圍內(nèi)采用 “一套賬”的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，從集團(tuán)總部對(duì)下級(jí)單位、分權(quán)限進(jìn)行設(shè)置和操作，各下級(jí)單位上網(wǎng)登錄應(yīng)用，對(duì)于下屬各單位，操作上和以前區(qū)別不大，易掌握。
? 權(quán)限在集團(tuán)總部進(jìn)行統(tǒng)一控制，將所有系統(tǒng)內(nèi)操作者的操作權(quán)限都集成在系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的權(quán)限管理集中。
? 將所有下級(jí)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中在集團(tuán)總部，集團(tuán)總部可以對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理，各下級(jí)單位按權(quán)限處理和掌控本單位業(yè)務(wù)，省去了管理各自數(shù)據(jù)的麻煩的風(fēng)險(xiǎn)，也省去了為此付出的投資。
? 利用系統(tǒng)把會(huì)計(jì)政策、管理制度、會(huì)計(jì)內(nèi)控管理固化。
二、會(huì)計(jì)核算層面
? 下級(jí)各單位可以實(shí)現(xiàn)自身的財(cái)務(wù)核算職能,在這一點(diǎn)上,與以前操作系統(tǒng)沒有太大區(qū)分,比較容易適應(yīng)。
? 集團(tuán)總部可以隨意組合（依照查詢?nèi)藛T的相應(yīng)管理權(quán)限）查詢下級(jí)所有單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，分單位列示或者合并顯示。
? 在實(shí)現(xiàn)下級(jí)單位各自獨(dú)立報(bào)表管理的同時(shí),實(shí)現(xiàn)全集中的財(cái)務(wù)報(bào)表管理.
? 實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)集中的固定資產(chǎn)及管理
三、數(shù)據(jù)分析查詢及統(tǒng)計(jì)過濾
? 體現(xiàn)上下級(jí)機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)報(bào)表管理體系，可以按照系統(tǒng)特點(diǎn)建立多層報(bào)表結(jié)構(gòu)，集團(tuán)總部可以定義統(tǒng)一報(bào)表下發(fā)由指定單位填報(bào)，二級(jí)單位可以定義自己需要的報(bào)表或者是需要將來可能存在的三級(jí)以下單位填報(bào)的報(bào)表。
? 集團(tuán)總部或者中間級(jí)單位可以自由組合生成匯總報(bào)表，分析報(bào)表。

? 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算集中化，統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)核算方法；
? 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部及下屬11家單位的核算與匯總體系建設(shè)，數(shù)據(jù)集中，數(shù)據(jù)安全方案部署、人員權(quán)限設(shè)計(jì)。
? 實(shí)現(xiàn)報(bào)表統(tǒng)一管理與自動(dòng)化編制，設(shè)計(jì)報(bào)表管理及取數(shù)權(quán)限，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑；
? 實(shí)現(xiàn)總部和下級(jí)單位統(tǒng)一的固定資產(chǎn)管理及統(tǒng)計(jì)分析
? 在數(shù)據(jù)完善的基礎(chǔ)上，自動(dòng)提供各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用分析報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)個(gè)性桌面設(shè)計(jì)
實(shí)施周期預(yù)計(jì)從2009年10月到2009年12月底，完成實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所要完成的工作內(nèi)容及階段設(shè)計(jì)，具體來說，
   
時(shí)間 工作內(nèi)容 工作形式 工作文檔資料
2009-10-16 集中財(cái)務(wù)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì) 召集所有相關(guān)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開啟動(dòng)大會(huì)，宣布項(xiàng)目啟動(dòng)，宣布雙方項(xiàng)目組成員，提出項(xiàng)目要求，提出項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃等  項(xiàng)目正式啟動(dòng)
2009-10-17
— 2009-10-31 具體實(shí)施工作即業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，項(xiàng)目調(diào)研 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處
下級(jí)單位，完善需求。 《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》
2009-11-01—2009-11-15 方案討論、定稿、數(shù)據(jù)測(cè)試、確定可執(zhí)行實(shí)施方案 項(xiàng)目組關(guān)鍵成員召開會(huì)議討論，小范圍數(shù)據(jù)模擬、經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字的實(shí)施方案完成 《項(xiàng)目實(shí)施方案書》
2009-11-16—2009-11-30 最終用戶操作員培訓(xùn) 集中培訓(xùn)，分兩期進(jìn)行，每期30人左右，在培訓(xùn)同時(shí)建立起總部及各單位數(shù)據(jù) 《培訓(xùn)報(bào)告》
2009-12-01 -2009-12-15 系統(tǒng)上線運(yùn)行 按設(shè)計(jì)要求，補(bǔ)錄需要追加的數(shù)據(jù)（應(yīng)該為自集團(tuán)成立以來的數(shù)據(jù)），按要求完成集團(tuán)成立后的各月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，出匯總報(bào)表 《實(shí)施日志》
2009-12-31 驗(yàn)收及轉(zhuǎn)入日常運(yùn)行階段 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入新年度，全面運(yùn)行，轉(zhuǎn)入常規(guī)維護(hù)階段